GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.693.287,68 |
|
25.962.105,84 |
|
€ 4,9955 |
|
€ 5,0205 |
|
€ 4,9955 |
|
-0,03% |
|
-0,41% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.405.339,41 |
|
1.940.330,76 |
|
€ 8,4549 |
|
€ 8,4972 |
|
€ 8,4549 |
|
-0,13% |
|
-1,04% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.639.769,55 |
|
3.437.380,17 |
|
€ 3,3862 |
|
€ 3,4031 |
|
€ 3,3862 |
|
0,25% |
|
1,22% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.838.473,16 |
|
2.713.985,67 |
|
€ 10,9943 |
|
€ 10,9943 |
|
€ 10,9943 |
|
-0,13% |
|
-0,85% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.336.575,21 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0904 |
|
€ 10,0904 |
|
€ 10,0904 |
|
0,25% |
|
1,41% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.042.476,45 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7826 |
|
€ 9,7826 |
|
€ 9,7826 |
|
-0,03% |
|
-0,25% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 245.858,75 |
|
23.951,06 |
|
€ 10,2650 |
|
€ 10,2650 |
|
€ 10,2650 |
|
0,25% |
|
1,55% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.558.051,68 |
|
3.294.045,77 |
|
€ 9,8839 |
|
€ 9,8839 |
|
€ 9,8839 |
|
-0,03% |
|
-0,16% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 291.454,44 |
|
29.165,74 |
|
€ 9,9930 |
|
€ 9,9930 |
|
€ 9,9930 |
|
-0,13% |
|
-0,70% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 403.324.959,04 |
|
39.715.250,04 |
|
€ 10,1554 |
|
€ 10,1554 |
|
€ 9,9523 |
|
-0,01% |
|
0,56% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.729.846,15 |
|
5.733.993,46 |
|
€ 10,2424 |
|
€ 10,2424 |
|
€ 10,0376 |
|
-0,06% |
|
-0,30% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.342.118,46 |
|
2.924.682,57 |
|
€ 10,3745 |
|
€ 10,3745 |
|
€ 10,1670 |
|
-0,05% |
|
0,12% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.730.927,42 |
|
26.142.703,20 |
|
€ 10,1646 |
|
€ 10,1748 |
|
€ 9,9613 |
|
0,00% |
|
0,27% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.465.618,56 |
|
33.642.471,30 |
|
€ 10,0309 |
|
€ 10,0409 |
|
€ 9,9306 |
|
0,02% |
|
0,83% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 144.270.313,06 |
|
14.731.977,28 |
|
€ 9,7930 |
|
€ 9,8028 |
|
€ 9,5971 |
|
-0,05% |
|
-2,07% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.601.333,19 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8757 |
|
€ 9,8856 |
|
€ 9,7276 |
|
0,03% |
|
-1,24% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 142.287.383,72 |
|
14.440.621,12 |
|
€ 9,8533 |
|
€ 9,8632 |
|
€ 9,6562 |
|
-0,01% |
|
-1,47% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 5.644.370,80 |
|
571.975,89 |
|
€ 9,8682 |
|
€ 9,8781 |
|
€ 9,6708 |
|
-0,84% |
|
-1,32% |