GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.718.523,93 |
|
25.958.161,94 |
|
€ 4,9972 |
|
€ 5,0222 |
|
€ 4,9972 |
|
-0,13% |
|
-0,38% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.353.921,17 |
|
1.934.676,17 |
|
€ 8,4531 |
|
€ 8,4954 |
|
€ 8,4531 |
|
-0,23% |
|
-1,06% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.545.857,27 |
|
3.435.420,97 |
|
€ 3,3608 |
|
€ 3,3776 |
|
€ 3,3608 |
|
0,03% |
|
0,46% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.835.308,41 |
|
2.713.985,67 |
|
€ 10,9932 |
|
€ 10,9932 |
|
€ 10,9932 |
|
-0,23% |
|
-0,86% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.252.850,16 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0158 |
|
€ 10,0158 |
|
€ 10,0158 |
|
0,03% |
|
0,66% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.042.938,42 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7870 |
|
€ 9,7870 |
|
€ 9,7870 |
|
-0,12% |
|
-0,21% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 249.213,37 |
|
24.456,15 |
|
€ 10,1902 |
|
€ 10,1902 |
|
€ 10,1902 |
|
0,03% |
|
0,81% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.907.638,11 |
|
3.327.749,29 |
|
€ 9,8889 |
|
€ 9,8889 |
|
€ 9,8889 |
|
-0,12% |
|
-0,11% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 316.168,62 |
|
31.639,40 |
|
€ 9,9929 |
|
€ 9,9929 |
|
€ 9,9929 |
|
-0,22% |
|
-0,70% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 403.251.707,84 |
|
39.704.468,70 |
|
€ 10,1563 |
|
€ 10,1563 |
|
€ 9,9532 |
|
-0,14% |
|
0,57% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.165.514,92 |
|
5.678.497,23 |
|
€ 10,2431 |
|
€ 10,2431 |
|
€ 10,0382 |
|
-0,16% |
|
-0,29% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.316.800,05 |
|
2.924.617,57 |
|
€ 10,3661 |
|
€ 10,3661 |
|
€ 10,1588 |
|
-0,22% |
|
0,04% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.812.917,95 |
|
26.140.499,20 |
|
€ 10,1686 |
|
€ 10,1788 |
|
€ 9,9652 |
|
-0,07% |
|
0,31% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.769.007,51 |
|
33.637.742,19 |
|
€ 10,0414 |
|
€ 10,0514 |
|
€ 9,9410 |
|
-0,01% |
|
0,94% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 144.207.595,24 |
|
14.728.837,28 |
|
€ 9,7908 |
|
€ 9,8006 |
|
€ 9,5950 |
|
-0,18% |
|
-2,09% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.705.583,80 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8808 |
|
€ 9,8907 |
|
€ 9,7326 |
|
-0,07% |
|
-1,19% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 142.252.373,02 |
|
14.435.541,52 |
|
€ 9,8543 |
|
€ 9,8642 |
|
€ 9,6572 |
|
-0,11% |
|
-1,46% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 48.319.203,68 |
|
4.922.607,40 |
|
€ 9,8158 |
|
€ 9,8256 |
|
€ 9,6195 |
|
-0,11% |
|
-1,84% |