GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.751.767,91 |
|
25.965.944,85 |
|
€ 4,9970 |
|
€ 5,0220 |
|
€ 4,9970 |
|
0,24% |
|
-0,38% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.426.952,49 |
|
1.940.396,32 |
|
€ 8,4658 |
|
€ 8,5081 |
|
€ 8,4658 |
|
0,34% |
|
-0,91% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.612.638,09 |
|
3.437.987,03 |
|
€ 3,3777 |
|
€ 3,3946 |
|
€ 3,3777 |
|
0,13% |
|
0,97% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.876.318,94 |
|
2.713.985,67 |
|
€ 11,0083 |
|
€ 11,0083 |
|
€ 11,0083 |
|
0,35% |
|
-0,73% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.308.004,48 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 10,0649 |
|
€ 10,0649 |
|
€ 10,0649 |
|
0,14% |
|
1,15% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.042.779,58 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7855 |
|
€ 9,7855 |
|
€ 9,7855 |
|
0,25% |
|
-0,22% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 243.683,22 |
|
23.799,31 |
|
€ 10,2391 |
|
€ 10,2391 |
|
€ 10,2391 |
|
0,15% |
|
1,30% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.466.257,15 |
|
3.283.827,71 |
|
€ 9,8867 |
|
€ 9,8867 |
|
€ 9,8867 |
|
0,25% |
|
-0,13% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 289.946,22 |
|
28.978,43 |
|
€ 10,0056 |
|
€ 10,0056 |
|
€ 10,0056 |
|
0,36% |
|
-0,58% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 403.426.618,29 |
|
39.720.392,73 |
|
€ 10,1567 |
|
€ 10,1567 |
|
€ 9,9536 |
|
0,33% |
|
0,57% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.774.918,85 |
|
5.734.719,50 |
|
€ 10,2490 |
|
€ 10,2490 |
|
€ 10,0440 |
|
0,26% |
|
-0,24% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.356.529,78 |
|
2.924.682,57 |
|
€ 10,3794 |
|
€ 10,3794 |
|
€ 10,1718 |
|
0,43% |
|
0,17% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.842.457,24 |
|
26.153.309,49 |
|
€ 10,1648 |
|
€ 10,1750 |
|
€ 9,9615 |
|
0,16% |
|
0,27% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.398.126,01 |
|
33.642.471,30 |
|
€ 10,0289 |
|
€ 10,0389 |
|
€ 9,9286 |
|
0,07% |
|
0,81% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 144.338.083,34 |
|
14.731.977,28 |
|
€ 9,7976 |
|
€ 9,8074 |
|
€ 9,6016 |
|
0,39% |
|
-2,02% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.536.419,94 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8726 |
|
€ 9,8825 |
|
€ 9,7245 |
|
0,13% |
|
-1,27% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 142.372.107,29 |
|
14.447.916,99 |
|
€ 9,8542 |
|
€ 9,8641 |
|
€ 9,6571 |
|
0,24% |
|
-1,46% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 298.558,69 |
|
30.000,00 |
|
€ 9,9520 |
|
€ 9,9620 |
|
€ 9,7530 |
|
-0,47% |
|
-0,48% |