GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 129.764.551,66 |
|
25.968.700,61 |
|
€ 4,9970 |
|
€ 5,0220 |
|
€ 4,9970 |
|
0,00% |
|
-0,38% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.351.833,40 |
|
1.934.992,54 |
|
€ 8,4506 |
|
€ 8,4929 |
|
€ 8,4506 |
|
-0,03% |
|
-1,09% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.496.771,38 |
|
3.429.303,76 |
|
€ 3,3525 |
|
€ 3,3693 |
|
€ 3,3525 |
|
-0,25% |
|
0,21% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 29.827.905,55 |
|
2.713.985,67 |
|
€ 10,9904 |
|
€ 10,9904 |
|
€ 10,9904 |
|
-0,03% |
|
-0,89% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 11.225.487,83 |
|
1.123.505,94 |
|
€ 9,9915 |
|
€ 9,9915 |
|
€ 9,9915 |
|
-0,24% |
|
0,41% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.042.922,92 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,7868 |
|
€ 9,7868 |
|
€ 9,7868 |
|
0,00% |
|
-0,21% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 252.149,69 |
|
24.803,73 |
|
€ 10,1658 |
|
€ 10,1658 |
|
€ 10,1658 |
|
-0,24% |
|
0,57% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 32.919.434,85 |
|
3.328.920,04 |
|
€ 9,8889 |
|
€ 9,8889 |
|
€ 9,8889 |
|
0,00% |
|
-0,11% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 320.573,44 |
|
32.087,06 |
|
€ 9,9907 |
|
€ 9,9907 |
|
€ 9,9907 |
|
-0,02% |
|
-0,72% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 403.320.516,59 |
|
39.701.593,59 |
|
€ 10,1588 |
|
€ 10,1588 |
|
€ 9,9556 |
|
0,02% |
|
0,60% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.178.673,29 |
|
5.678.497,23 |
|
€ 10,2454 |
|
€ 10,2454 |
|
€ 10,0405 |
|
0,02% |
|
-0,27% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.316.240,54 |
|
2.924.617,57 |
|
€ 10,3659 |
|
€ 10,3659 |
|
€ 10,1586 |
|
0,00% |
|
0,04% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 265.893.562,74 |
|
26.140.351,20 |
|
€ 10,1718 |
|
€ 10,1820 |
|
€ 9,9684 |
|
0,03% |
|
0,34% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 337.903.634,63 |
|
33.637.742,19 |
|
€ 10,0454 |
|
€ 10,0554 |
|
€ 9,9449 |
|
0,04% |
|
0,98% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 144.212.682,90 |
|
14.728.837,28 |
|
€ 9,7912 |
|
€ 9,8010 |
|
€ 9,5954 |
|
0,00% |
|
-2,09% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 202.688.494,66 |
|
20.515.042,02 |
|
€ 9,8800 |
|
€ 9,8899 |
|
€ 9,7318 |
|
-0,01% |
|
-1,20% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 142.258.751,96 |
|
14.435.541,52 |
|
€ 9,8548 |
|
€ 9,8647 |
|
€ 9,6577 |
|
0,01% |
|
-1,45% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 55.998.289,12 |
|
5.706.765,73 |
|
€ 9,8126 |
|
€ 9,8224 |
|
€ 9,6163 |
|
-0,03% |
|
-1,87% |